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COMPTABLE TRESORERIE

CDD

Comptable Trésorerie

Rattachement hiérarchique Comptable Général

PRINCIPALES MISSIONS DU POSTE

  • Appliquer les procédures (comptabilité générale, comptabilité analytique, …) ;
  • Respecter le planning des tâches établit et les échéances imposées par le Chef Comptable ;
  • Participer aux tâches quotidiennes du service comptable à la demande du Chef comptable ;
  • Imputation et saisie des pièces de banques ;
  • Suivre et analyser mensuellement l'évolution des frais de tenue de compte et les frais bancaires par compte bancaire ;
  • Effectuer le classement et l'archivage de toutes les pièces et documents de trésorerie ;
  • Obtenir numériquement les relevés bancaires mensuels ou les ressaisir (application gestion ou Excel) ;
  • Établir les états de rapprochement bancaire mensuels sous la supervision du Comptable Général ;
  • Établir les prévisions financières et les états de trésorerie périodique (hebdomadaire, mensuelle, à la demande, …), en collaboration avec le comptable général et/ou le Directeur Administratif et Financier ;
  • Générer les règlements suivant les modes de paiement (chèques, virements, effets, espèces, …)
  • Imputer et enregistrer toutes les pièces de caisse dans les journaux comptables adéquats ;
  • Vérifier et contrôler les écritures avec les brouillards de caisse sous couvert du Chef comptable ;
  • Effectuer le classement et l'archivage de toutes les pièces des caisses ;
  • Procéder aux arrêtés mensuels, trimestriels et fin d'année des caisses ;
  • Assurer la gestion quotidienne de la caisse, des approvisionnements et sorties de caisse (avances caisse, règlements par espèces) ;
  • Régler les salaires du personnel payés en espèces à l'Agence ;
  • Procéder aux arrêtés de la caisse quotidiennement sous le contrôle du Chef Comptable ;

PROFIL DU CANDIDAT

EXPERIENCES

3 à 5 ans d'expérience

1 ère expérience probante dans le domaine de la gestion de la trésorerie / Caisse.

DIPLOMES/FORMATION

Niveau Bac + 2 ou Bac +3 (BTS, DUT, Diplômes de comptabilité et de gestion …) en comptabilité.

CONNAISSANCES REQUISES

  • Avoir une bonne pratique des normes comptables en vigueur
  • (SYSCOHADA) ;
  • Maîtriser les applications de gestion (SAGE, …), les outils informatiques (MS Office) ;
  • Maitriser le rapprochement bancaire.

COMPETENCES REQUISES

  • Rigueur et constance dans l'exécution de ses taches ;
  • Pouvoir travailler en équipe et sous pression ;
  • Être prompt à garder le secret professionnel ;
  • Avoir une bonne capacité rédactionnelle.

LANGUE

INFORMATIQUE

Français et Bambara (obligatoires)

Excel, Word